一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人陈珩及会计机构负责人（会计主管人员）杨福娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
|
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减(%) |
|
总资产 |
964,398,702.02 |
908,242,123.70 |
6.18 |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
676,108,304.00 |
653,050,992.83 |
3.53 |
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年初至报告期末 （1-9月） |
上年初至上年报告期末 （1-9月） |
比上年同期增减(%) |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-24,587,145.59 |
51,117,963.20 |
-148.10 |
|
|
年初至报告期末 （1-9月） |
上年初至上年报告期末 （1-9月） |
比上年同期增减 （%） |
|
营业收入 |
574,119,209.87 |
525,296,465.46 |
9.29 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
45,195,602.28 |
61,918,392.57 |
-27.01 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
42,822,974.67 |
58,906,069.11 |
-27.30 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
6.76 |
9.72 |
减少2.96个百分点 |
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基本每股收益（元/股） |
0.23 |
0.31 |
-25.81 |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.23 |
0.31 |
-25.81 |
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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项目 |
本期金额 （7－9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
说明 |
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非流动资产处置损益 |
2,267.49 |
35,609.36 |
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
|
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
1,396,796.52 |
3,252,874.54 |
|
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
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非货币性资产交换损益 |
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|
委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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债务重组损益 |
|
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|
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
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|
|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
|
|
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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|
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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|
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
-810,100.00 |
-121,300.00 |
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
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|
对外委托贷款取得的损益 |
|
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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|
受托经营取得的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
15,775.68 |
-194,410.20 |
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|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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|
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|
少数股东权益影响额（税后） |
-140,454.22 |
-154,316.24 |
|
|
所得税影响额 |
-90,626.42 |
-445,829.85 |
|
|
合计 |
373,659.05 |
2,372,627.61 |
|
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
; 单位：股
|
股东总数（户） |
14,785 |
||||||||
|
前十名股东持股情况 |
|||||||||
|
股东名称 （全称） |
期末持股数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
||||
|
股份状态 |
数量 |
||||||||
|
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50 |
75,000,000 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50 |
45,000,000 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
缪莉萍 |
15,465,000 |
7.73 |
15,465,000 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
上海斯宇投资咨询有限公司 |
13,845,000 |
6.92 |
13,845,000 |
无 |
0 |
境内非国有法人 |
|||
|
曹陈 |
690,000 |
0.35 |
690,000 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
胡胜华 |
557,000 |
0.28 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
姚海英 |
418,300 |
0.21 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
林露峰 |
362,400 |
0.18 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
孙志强 |
303,200 |
0.15 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
陈留杭 |
300,000 |
0.15 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|||
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
|||||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
|||||||
|
种类 |
数量 |
||||||||
|
胡胜华 |
557,000 |
人民币普通股 |
557,000 |
||||||
|
姚海英 |
418,300 |
人民币普通股 |
418,300 |
||||||
|
林露峰 |
362,400 |
人民币普通股 |
362,400 |
||||||
|
孙志强 |
303,200 |
人民币普通股 |
303,200 |
||||||
|
陈留杭 |
300,000 |
人民币普通股 |
300,000 |
||||||
|
韦翠平 |
250,300 |
人民币普通股 |
250,300 |
||||||
|
周陆林 |
240,100 |
人民币普通股 |
240,100 |
||||||
|
方志兴 |
238,600 |
人民币普通股 |
238,600 |
||||||
|
周旭华 |
228,098 |
人民币普通股 |
228,098 |
||||||
|
陈景东 |
220,000 |
人民币普通股 |
220,000 |
||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
前十名股东中，舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系，舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子，舒振宇持有上海斯宇投资咨询有限公司30%以上的股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
||||||||
|
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
无 |
||||||||
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
不适用
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
|
资产负债表项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期比上年度末增减（%） |
说明 |
|
货币资金 |
312,264,317.83 |
462,902,295.72 |
-32.54 |
主要是经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致 |
|
应收票据及应收账款 |
202,542,729.43 |
119,654,728.89 |
69.27 |
主要是九月份销售大幅增长所致 |
|
预付款项 |
13,119,224.89 |
7,358,461.93 |
78.29 |
主要是预付采购原材料的款项增加所致 |
|
在建工程 |
23,512,635.69 |
10,597,802.04 |
121.86 |
主要是办公楼改良工程和宿舍楼装修尚未完工所致 |
|
无形资产 |
49,877,051.30 |
9,950,931.90 |
401.23 |
主要是新ERP软件实施完毕及苏州利来国际最老品牌网购买土地使用权转入所致 |
|
递延所得税资产 |
1,040,606.32 |
746,124.97 |
39.47 |
计提坏账准备和存货跌价准备增加所致 |
|
其他非流动资产 |
34,207,477.28 |
6,482,389.50 |
427.70 |
主要是预付股权收购款所致 |
|
短期借款 |
|
3,000,000.00 |
不适用 |
系银行借款到期并偿还所致 |
|
预收款项 |
28,334,765.87 |
21,678,991.35 |
30.70 |
主要是在产订单和未投产订单预收货款增加所致 |
|
应付职工薪酬 |
9,635,660.93 |
14,645,624.65 |
-34.21 |
主要是2018年发放2017年的年终奖所致 |
|
其他应付款 |
9,166,205.88 |
3,980,273.16 |
130.29 |
主要是往来单位往来款项增加所致 |
|
其他非流动负债 |
|
3,510,750.00 |
不适用 |
划分到一年内到期的非流动负债项目列示所致 |
|
利润表项目 |
年初至报告期末（1-9月） |
上年初至上年报告期末（1-9月） |
比上年度同期增减（%） |
说明 |
|
管理费用 |
23,858,128.98 |
17,147,161.01 |
39.14 |
主要是职工薪酬和社会保险及折旧费增加所致 |
|
财务费用 |
-9,727,019.36 |
8,108,228.48 |
-219.96 |
主要是汇兑损益减少所致 |
|
资产减值损失 |
1,805,656.04 |
956,558.77 |
88.77 |
主要是应收账款和存货增加计提坏账准备和存货跌价准备所致 |
|
营业外支出 |
1,109,985.02 |
231,312.82 |
379.86 |
主要是公益捐赠增加所致 |
|
所得税费用 |
7,913,420.55 |
11,742,469.71 |
-32.61 |
主要是利润总额减少所致 |
|
现金流量表项目 |
年初至报告期末（1-9月） |
上年初至上年报告期末（1-9月） |
比上年度同期增减（%） |
说明 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
29,521,088.06 |
20,953,916.98 |
40.89 |
主要是收到的工程投标保证金增加所致 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
108,438,795.98 |
80,125,747.99 |
35.34 |
职工薪酬及职工社会保险支出增加所致 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
54,630,239.91 |
41,561,264.05 |
31.45 |
主要是销售费用管理费用支出增加所致 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
72,548,441.15 |
16,129,359.52 |
349.79 |
主要是支付购买苏州利来国际最老品牌网土地使用权及办公楼改良工程支出增加所致 |
|
偿还债务支付的现金 |
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
150.00 |
偿还银行短期借款增加所致 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24,411,326.94 |
35,113,501.73 |
-30.48 |
支付现金股利和借款利息减少所致 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7,294,951.08 |
-12,754,631.20 |
157.19 |
美元资产增加，美元对人民币汇率上升所致 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司目前正在进行重大资产重组，2018年10月18日收盘后公司收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年10月19日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。具体内容详见《上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-060）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
不适用
公司名称：上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
法定代表人：舒宏瑞
日期：2018年10月23日
