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证券代码：603131         证券简称：上海利来国际最老品牌网        公告编号：2021-067

债券代码：113593         债券简称：利来国际最老品牌网转债

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示：

• 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。
• 现金管理金额：使用自有资金10,000万元。
• 现金管理产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款。
• 现金管理产品类型：结构性存款。
• 现金管理产品期限：65天。
• 履行的审议程序：上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。使用闲置自有资金进行现金管理的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

（四）现金管理相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

（二）投资范围

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（三）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方建设银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码为601939。受托方与公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

币种：人民币  单位：元

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

特此公告。

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2021年10月28日