利来国际最老品牌网

证券代码：603131         证券简称：上海利来国际最老品牌网        公告编号：2021-030

债券代码：113593         债券简称：利来国际最老品牌网转债

转股代码：191593         转股简称：利来国际最老品牌网转股

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

重要内容提示：

• 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国银行股份有限公司公司（以下简称“中国银行”）。
• 现金管理金额：使用自有资金8,000万元。
• 现金管理产品类型：结构性存款。
• 现金管理产品期限：公司本次在建设银行购买的一笔结构性存款期限为92天，在中国银行购买的二笔结构性存款期限分别为157天、158天。
• 履行的审议程序：上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。使用闲置自有资金进行现金管理的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况

公司近期使用自有资金购买的部分结构性存款已到期收回本金和收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

单位：万元

发行主体	产品名称	认购金额	起息日	到期日	产品期限	到期年化收益率（%）	赎回本金	实际收益
建设银行	中国建设银行上海分行结构性存款	3,000	2021/2/2	2021/5/2	89天	2.94	3,000	21.54

二、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
建设银行	结构性存款	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	3000.00	1.54%-3.20%	11.64-24.20	92天	保本浮动收益型	无	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	2400.00	1.71%-3.4862%	17.77-36.22	158天	保本浮动收益型	无	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	2600.00	1.70%-3.4881%	19.01-39.01	157天	保本浮动收益型	无	否

（四）现金管理相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款

产品名称	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
产品编号	31083360020210510001
购买金额	3000.00万元
资金来源	闲置自有资金
产品期限	92天
收益类型	保本浮动收益型产品
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年8月10日
收益计算天数	92天
预计年化收益率	1.54%-3.20%

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103573】

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CSDVY202103573
购买金额	2400.00万元
资金来源	闲置自有资金
产品期限	158天
收益类型	保本浮动收益型产品
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年10月15日
收益计算天数	158天
预计年化收益率	1.71%-3.4862%

3、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103572】

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CSDVY202103572
购买金额	2600.00万元
资金来源	闲置自有资金
产品期限	157天
收益类型	保本浮动收益型产品
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年10月14日
收益计算天数	157天
预计年化收益率	1.70%-3.4881%

（二）现金管理产品的资金投向

1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103573】

挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。

3、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103572】

挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。

（三）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方建设银行和中国银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码分别为601939、601988。受托方与公司不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

 币种：人民币  单位：元

财务指标	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
资产总额	2,329,708,630.52	2,356,100,935.81
负债总额	1,002,114,440.04	1,014,922,271.20
归属上市公司股东的净资产	1,321,719,084.72	1,335,204,387.59
归属上市公司股东的净利润	121,507,482.21	13,278,732.27
经营活动产生的现金流量净额	165,393,184.77	-94,403,234.07

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	0.00
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	33.32	0.00
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	61.72	0.00
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	25.30	0.00
5	结构性存款	4,300.00	4,300.00	20.18	0.00
6	国债逆回购	13,018.20	13,018.20	14.00	0.00
7	报价回购	8.00	8.00	0.03	0.00
8	报价回购	2,000.00	2,000.00	4.60	0.00
9	报价回购	1,992.20	1,992.20	2.22	0.00
10	报价回购	2,000.00	2,000.00	1.07	0.00
11	报价回购	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
12	报价回购	2,000.00	2,000.00	1.11	0.00
13	报价回购	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
14	报价回购	1,995.20	1,995.20	0.27	0.00
15	结构性存款	7,000.00	7,000.00	50.94	0.00
16	大额存单	1,000.00	未到期	/	1,000.00
17	结构性存款	3,100.00	未到期	/	3,100.00
18	结构性存款	2,900.00	未到期	/	2,900.00
19	报价回购	1,019.60	1,019.60	0.65	0.00
20	报价回购	2,000.00	2,000.00	2.30	0.00
21	结构性存款	8,100.00	8,100.00	91.47	0.00
22	结构性存款	7,900.00	7,900.00	29.22	0.00
23	报价回购	1,021.20	1,021.20	0.53	0.00
24	结构性存款	3,000.00	3,000.00	21.54	0.00
25	报价回购	2,000.00	2,000.00	2.89	0.00
26	结构性存款	3,000.00	未到期	/	3,000.00
27	结构性存款	2,400.00	未到期	/	2,400.00
28	结构性存款	2,600.00	未到期	/	2,600.00
合计		95,354.40	80,354.10	404.16	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				33,019.60
最近12个月内单日高投入金额/最近一年净资产（%）				24.98%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.33%
目前已使用闲置自有资金的理财额度				15,000.00
尚未使用的闲置自有资金理财额度				25,000.00
闲置自有资金总理财额度				40,000.00

 

特此公告。

 

 

 

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2021年5月12日