证券代码：603131 证券简称：上海利来国际最老品牌网 公告编号：2020-084
债券代码：113593 债券简称：利来国际最老品牌网转债
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、现金管理到期赎回情况
公司近期购买的部分理财产品已于2020年12月29日到期，详见公司披露于上海证券交易所上的公告《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-072）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-079）。公司本次赎回产品的基本信息如下：
单位：万元
|
发行主体 |
产品名称 |
认购金额 |
起息日 |
到期日 |
产品期限 |
到期年化收益率（%） |
赎回本金 |
实际收益 |
|
宁波银行 |
2020年单位结构性存款202885 |
4,000 |
2020/7/6 |
2020/12/29 |
176天 |
3.20% |
4,000 |
注1 |
|
建设银行 |
中国建设银行上海分行结构性存款 |
4,000 |
2020/10/14 |
2020/12/29 |
76天 |
1.54%-3.20% |
4,000 |
25.30 |
|
建设银行 |
中国建设银行上海分行结构性存款 |
9,000 |
2020/10/26 |
2020/12/29 |
64天 |
1.54%-3.20% |
9,000 |
48.67 |
|
建设银行 |
中国建设银行上海分行结构性存款 |
4,000 |
2020/10/27 |
2020/12/29 |
63天 |
1.54%-3.20% |
4,000 |
21.70 |
|
建设银行 |
中国建设银行上海分行结构性存款 |
4,300 |
2020/10/27 |
2020/12/29 |
63天 |
1.54%-3.20% |
4,300 |
20.18 |
|
中信建投证券 |
固收宝·28天期（新客专享） |
8 |
2020/12/1 |
2020/12/29 |
28天 |
5.18% |
8 |
0.03 |
|
中信建投证券 |
固收宝·28天期 |
2,000 |
2020/12/1 |
2020/12/29 |
28天 |
3.00% |
2,000 |
4.60 |
注1：该笔结构性存款的收益兑付日为2020年12月31日。
二、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金，共计28,007.6万元。其中闲置自有资金19,007.6万元，闲置募集资金9,000万元。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税发行费用5,553,773.58元，实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为4,416.30万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。
（三）现金管理产品的基本情况
|
受托方 |
产品类型 |
产品名称 |
金额 （万元） |
预计年化收益率 |
预计收益金额（万元） |
产品期限 |
收益类型 |
结构化安排 |
是否构成关联交易 |
|
中国银行 |
结构性存款 |
中国银行挂钩型结构性存款 |
3,100 |
1.4800%-3.5124% |
17.60-41.76 |
140天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
|
中国银行 |
结构性存款 |
中国银行挂钩型结构性存款 |
2,900 |
1.5000%-3.5089% |
16.68-39.03 |
140天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
|
建设银行 |
结构性存款 |
中国建设银行上海分行结构性存款 |
9,000 |
1.54%-3.20% |
34.18-71.01 |
90天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
（四）现金管理相关风险的内部控制
1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，闲置自有资金可投资于结构性存款以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等，闲置募集资金可投资于风险可控的保本类产品。
3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同的主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款
|
产品名称 |
中国银行挂钩型结构性存款 |
|
产品编号 |
CSDV202007040H |
|
购买金额 |
3,100万元 |
|
资金来源 |
闲置自有资金 |
|
产品期限 |
140天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型产品 |
|
产品起息日 |
2020年12月28日 |
|
产品到期日 |
2021年5月17日 |
|
收益计算天数 |
140天 |
|
预计年化收益率 |
1.4800%-3.5124% |
|
资金投向 |
产品的挂钩指标为“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。 |
2、中国银行挂钩型结构性存款
|
产品名称 |
中国银行挂钩型结构性存款 |
|
产品编号 |
CSDV202007039H |
|
购买金额 |
2,900万元 |
|
资金来源 |
闲置自有资金 |
|
产品期限 |
140天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型产品 |
|
产品起息日 |
2020年12月28日 |
|
产品到期日 |
2021年5月17日 |
|
收益计算天数 |
140天 |
|
预计年化收益率 |
1.5000%-3.5089% |
|
资金投向 |
产品的挂钩指标为“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。 |
3、中国建设银行上海分行结构性存款
|
产品名称 |
中国建设银行上海分行结构性存款 |
|
产品编号 |
31083360020201230001 |
|
购买金额 |
9,000万元 |
|
资金来源 |
闲置募集资金 |
|
产品期限 |
90天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型产品 |
|
产品起息日 |
2020年12月30日 |
|
产品到期日 |
2021年3月30日 |
|
收益计算天数 |
90天 |
|
预计年化收益率 |
1.54%-3.20% |
|
资金投向 |
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。 |
（二）其他说明
公司本次使用9,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限90天，投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。
（三）风险控制分析
公司本次进行的现金管理事项，未超过第三届董事会第二十五次会议和第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。
四、委托理财受托方情况
本次委托理财的受托方中国银行和建设银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码分别为601988、601939。受托方与公司不存在任何关联关系。
五、购买国债逆回购品种的基本情况
截至2020年12月29日，公司近期使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的具体情况如下：
|
回购品种 |
购买金额（元） |
购买日期 |
到期日 |
年化收益率（%） |
到期收益（元） |
|
1天国债逆回购（沪市） |
59,900,000 |
2020/12/22 |
2020/12/23 |
2.880 |
4,726.36 |
|
1天国债逆回购（深市） |
94,000 |
2020/12/22 |
2020/12/23 |
2.838 |
7.31 |
|
1天国债逆回购（沪市） |
60,000,000 |
2020/12/23 |
2020/12/24 |
2.685 |
4,413.70 |
|
1天国债逆回购（深市） |
9,000 |
2020/12/23 |
2020/12/24 |
2.626 |
0.65 |
|
7天国债逆回购（沪市） |
20,000,000 |
2020/12/29 |
2020/1/5 |
4.115 |
未到期 |
|
2天国债逆回购（沪市） |
70,000,000 |
2020/12/29 |
2020/12/31 |
4.010 |
未到期 |
|
2天国债逆回购（沪市） |
40,000,000 |
2020/12/29 |
2020/12/31 |
4.100 |
未到期 |
|
2天国债逆回购（深市） |
76,000 |
2020/12/29 |
2020/12/31 |
2.901 |
未到期 |
|
合计 |
250,079,000 |
- |
- |
- |
9,148.02 |
六、对公司的影响
（一）公司主要财务指标情况
币种：人民币 单位：元
|
财务指标 |
2019年度（经审计） |
2020年1-9月（未经审计） |
|
资产总额 |
1,618,601,439.38 |
2,179,194,493.50 |
|
负债总额 |
384,754,703.70 |
920,759,748.01 |
|
归属上市公司股东的净资产 |
1,223,501,487.30 |
1,252,553,769.10 |
|
归属上市公司股东的净利润 |
95,229,510.35 |
54,120,211.00 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
69,894,628.18 |
61,611,762.49 |
（二）对公司的影响
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序。其中，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
（三）会计处理方式
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
七、风险提示
公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见；2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-067）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金及募集资金委托理财的情况
金额：万元
|
序号 |
理财产品类型 |
实际投入金额 |
资金来源 |
实际收回本金 |
实际收益 |
尚未收回 本金金额 |
|
1 |
结构性存款 |
2,000.00 |
闲置自有资金 |
2,000.00 |
8.08 |
0.00 |
|
2 |
结构性存款 |
5,000.00 |
闲置自有资金 |
5,000.00 |
39.38 |
0.00 |
|
3 |
结构性存款 |
4,000.00 |
闲置自有资金 |
4,000.00 |
33.32 |
0.00 |
|
4 |
结构性存款 |
4,000.00 |
闲置自有资金 |
4,000.00 |
注1 |
0.00 |
|
5 |
结构性存款 |
4,000.00 |
闲置自有资金 |
4,000.00 |
25.30 |
0.00 |
|
6 |
结构性存款 |
9,000.00 |
闲置募集资金 |
9,000.00 |
48.67 |
0.00 |
|
7 |
结构性存款 |
4,000.00 |
闲置募集资金 |
4,000.00 |
21.70 |
0.00 |
|
8 |
结构性存款 |
4,300.00 |
闲置自有资金 |
4,300.00 |
20.18 |
0.00 |
|
9 |
国债逆回购 |
51,006.80 |
闲置自有资金 |
37,999.20 |
3.58 |
13,007.60 |
|
10 |
报价回购 |
8.00 |
闲置自有资金 |
8.00 |
0.03 |
0.00 |
|
11 |
报价回购 |
2,000.00 |
闲置自有资金 |
2,000.00 |
4.60 |
0.00 |
|
12 |
报价回购 |
1,992.20 |
闲置自有资金 |
1,992.20 |
2.22 |
0.00 |
|
13 |
报价回购 |
2,000.00 |
闲置自有资金 |
2,000.00 |
1.07 |
0.00 |
|
14 |
报价回购 |
2,000.00 |
闲置自有资金 |
2,000.00 |
0.71 |
0.00 |
|
15 |
报价回购 |
2,000.00 |
闲置自有资金 |
2,000.00 |
1.11 |
0.00 |
|
16 |
报价回购 |
2,000.00 |
闲置自有资金 |
2,000.00 |
0.71 |
0.00 |
|
17 |
报价回购 |
1,995.20 |
闲置自有资金 |
1,995.20 |
0.27 |
0.00 |
|
18 |
结构性存款 |
7,000.00 |
闲置自有资金 |
未到期 |
/ |
7,000.00 |
|
19 |
大额存单 |
7,000.00 |
闲置募集资金 |
未到期 |
/ |
7,000.00 |
|
20 |
大额存单 |
1,000.00 |
闲置自有资金 |
未到期 |
/ |
1,000.00 |
|
21 |
结构性存款 |
6,000.00 |
闲置自有资金 |
未到期 |
/ |
6,000.00 |
|
22 |
结构性存款 |
9,000.00 |
闲置募集资金 |
未到期 |
/ |
9,000.00 |
|
合计 |
131,302.20 |
/ |
88,294.60 |
210.93 |
43,007.60 |
|
|
最近12个月内单日最高投入金额 |
48,308.90 |
|||||
|
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |
39.48 |
|||||
|
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） |
2.21 |
|||||
|
目前已使用闲置自有资金的理财额度 |
27,007.60 |
|||||
|
尚未使用的闲置自有资金理财额度 |
12,992.40 |
|||||
|
闲置自有资金总理财额度 |
40,000.00 |
|||||
|
目前已使用闲置募集资金的理财额度 |
16,000.00 |
|||||
|
尚未使用的闲置募集资金理财额度 |
4,000.00 |
|||||
|
闲置募集资金总理财额度 |
20,000.00 |
|||||
注1：该笔结构性存款的收益兑付日为2020年12月31日。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会
2020年12月31日
