利来国际最老品牌网

证券代码：603131         证券简称：上海利来国际最老品牌网         公告编号：2020-080

                                债券代码：113593         债券简称：利来国际最老品牌网转债

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

 

重要内容提示：

• 现金管理受托方：中国民生银行。
• 现金管理金额：使用自有资金购买大额存单共计1,000万元，使用募集资金购买大额存单共计7,000万元。
• 现金管理产品名称：FGG2036163/2020年对公可转让大额存单专属第231期（按季付息3年）、FGG2036164/2020年对公可转让大额存单专属第232期（按季付息3年）、FGG2024046/2020年对公可转让大额存单专属第239期（按季付息2年）。
• 现金管理产品期限：本次购买的大额存单票面期限分别为3年、3年、2年，公司自购买大额存单之日起3个月后每季度可以转让。鉴于公司使用募集资金进行现金管理的单个投资产品期限一般不超过12个月，公司预计持有上述大额存单期限为3个月，最长不超过6个月。
• 履行的审议程序：上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，于2020年11月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用闲置资金进行现金管理。其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币，使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币。

 

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金。其中闲置自有资金1,000万元，闲置募集资金7,000万元。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税发行费用5,553,773.58元，实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为4,416.30万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。

（三）现金管理产品的基本情况

1、FGG2036163/2020年对公可转让大额存单专属第231期（按季付息3年）

产品类型	对公可转让大额存单
产品名称	FGG2036163/2020年对公可转让大额存单专属第231期（按季付息3年）
金额	5,000万元
资金来源	闲置募集资金
年化收益率	3.00%
产品期限	预计持有3个月，最长不超过6个月
产品起息日	2020/12/20
收益类型	保本固定收益型
是否构成关联交易	否

2、FGG2036164/2020年对公可转让大额存单专属第232期（按季付息3年）

产品类型	对公可转让大额存单
产品名称	FGG2036164/2020年对公可转让大额存单专属第232期（按季付息3年）
金额	2,000万元
资金来源	闲置募集资金
年化收益率	3.00%
产品期限	预计持有3个月，最长不超过6个月
产品起息日	2020/12/20
收益类型	保本固定收益型
是否构成关联交易	否

3、FGG2024046/2020年对公可转让大额存单专属第239期（按季付息2年）

产品类型	对公可转让大额存单
产品名称	FGG2024046/2020年对公可转让大额存单专属第239期（按季付息2年）
金额	1,000万元
资金来源	闲置自有资金
年化收益率	2.90%
产品期限	预计持有3个月，最长不超过6个月
产品起息日	2020/12/20
收益类型	保本固定收益型
是否构成关联交易	否

（四）其他说明

公司本次使用7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限预计为3个月，最长不超过6个月，投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的可转让大额存单。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

（五）现金管理相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，使用闲置募集资金进行现金管理的业务交易须遵循保本原则，投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理受托方情况

本次现金管理的受托方中国民生银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码为600016。受托方与公司不存在任何关联关系。

四、购买国债逆回购品种的基本情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的具体情况如下：

回购品种	购买金额（元）	购买日期	到期日	年化收益率（%）	到期收益（元）
1天国债逆回购（沪市）	39,900,000	2020/12/21	2020/12/22	3.015	未到期
1天国债逆回购（深市）	90,000	2020/12/21	2020/12/22	3.050	未到期
合计	39,990,000	-	-	-	0.00

五、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

 币种：人民币  单位：元

财务指标	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
资产总额	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
负债总额	384,754,703.70	920,759,748.01
归属上市公司股东的净资产	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
归属上市公司股东的净利润	95,229,510.35	54,120,211.00
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	61,611,762.49

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序。其中，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，

独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见；2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-067）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金及募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	资金来源	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	8.08	0.00
2	结构性存款	5,000.00	闲置自有资金	5,000.00	39.38	0.00
3	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	4,000.00	33.32	0.00
4	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	未到期	/	4,000.00
5	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	未到期	/	4,000.00
6	结构性存款	9,000.00	闲置募集资金	未到期	/	9,000.00
7	结构性存款	4,000.00	闲置募集资金	未到期	/	4,000.00
8	结构性存款	4,300.00	闲置自有资金	未到期	/	4,300.00
9	国债逆回购	25,998.90	闲置自有资金	21,999.90	2.34	3,999.00
10	报价回购	8.00	闲置自有资金	未到期	/	8.00
11	报价回购	2,000.00	闲置自有资金	未到期	/	2,000.00
12	报价回购	1,992.20	闲置自有资金	1,992.20	2.22	0.00
13	报价回购	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	1.07	0.00
14	报价回购	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	0.71	0.00
15	报价回购	2,000.00	闲置自有资金	未到期	/	2,000.00
16	报价回购	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	0.71	0.00
17	报价回购	1,995.20	闲置自有资金	1,995.20	0.27	0.00
18	结构性存款	7,000.00	闲置自有资金	未到期	/	7,000.00
19	大额存单	7,000.00	闲置募集资金	未到期	/	7,000.00
20	大额存单	1,000.00	闲置自有资金	未到期	/	1,000.00
合计		91,294.30	/	42,987.30	88.10	48,307.00
最近12个月内单日最高投入金额				48,307.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				39.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.93
目前已使用闲置自有资金的理财额度				28,307.00
尚未使用的闲置自有资金理财额度				11,693.00
闲置自有资金总理财额度				40,000.00
目前已使用闲置募集资金的理财额度				20,000.00
尚未使用的闲置募集资金理财额度				0.00
闲置募集资金总理财额度				20,000.00

特此公告。

 

 

 

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2020年12月22日