利来国际最老品牌网

证券代码：603131         证券简称：上海利来国际最老品牌网         公告编号：2020-040

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“上海利来国际最老品牌网”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司对其进行了专户储存，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年12月14日，公司披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，广发证券尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）承接。根据相关法律法规的规定，公司与中信建投证券、募集资金专户开户银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。本次销户前，公司首发募集资金专用账户情况如下：

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为上海利来国际最老品牌网在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金专项账户，账号为31050183360000000779。该专户仅用于公司“研发中心扩建项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，未作其他用途。

（二）募集资金专户使用情况

公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司首次公开发行募集资金投资项目中未实施完毕的研发中心扩建项目终止，该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。详见公司于上海证券交易所网站发布的公告《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-028）。

（三）募集资金专户注销情况

目前，公司已将上述专项账户内的结余募集资金及利息合计15,915,741.01元按计划全部划至公司基本户。至此，公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的账号为31050183360000000779的募集资金专户余额为零，公司对该账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2020年6月3日